在市场中，价格、成交量、时间和空间是进行分析的要素。这几个因素的具体情况和相互关系是进行正确分析的基础。
技术分析的理论基础是基于三项合理的市场假设之上。
（1）市场行为涵盖一切信息
它是进行技术分析的基础。技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素实际上都反映在其价格之中。
这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反映供求关系，如果需求大于供给，价格必然上涨；如果供给过于需求，价格必然下跌。供求规律大于供给，价格必然上涨；如果供给过于需求，价格必然下跌。供求规律是所有经济预测方法的出发点。那么，只要价格上涨，不论是因为什么具体的原因，需求一定超过供给，从积极基础上说必定看好；如果价格下跌，从经济基础上说必定看淡。归根结底，技术分析这不过是通过价格的变化间接地研究基本面。大多数技术派人士也会同意，正是某种商品的供求关系，即基本面决定了该商品的看涨或者看跌。
另外，市场行为包容消化一切，一方面表明市场价格的变化反映了外在信息的变化，另一方面，外在信息的变化在价格变化上是否完全体现或过度体现，也需要值得重点思考。一条或多条利多信息在被市场得知时，价格可能已经有了一段上涨，那么我们需要去理解和分析这样利多信息是完全被价格的上涨消化了，还是未被消化或是已经被透支消化。
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（2）价格沿趋势移动
这是进行技术分析zui/根本、zui/核心的因素。如果股价的变动不成趋势，是指随机的变动，那么就没有必要学习技术分析。
该假设认为股票价格的变动时按照一定规律进行的，股票价格又保持原来方向的惯性。一般说来，一段时间内股票价格一直是持续上涨或下跌，那么今后一段时间，如果不出意外，股票价格也会按这一方向继续上涨或下跌，没有理由改变这一既定的运动方向。常言道：“顺势而为”，如果股价没有掉头的内部和外部因素，没有必要逆大势而为。正是由于这一条，技术分析者们才花费大量心血“按图索骥”，试图找出股票价格的变动规律。
（3）历史总会重演
这是从人的心理层面考虑的，人的行为受到心理学中的某些理论的制约。
技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图标形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些
图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类。既然它们在过去管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。“历史会重演”说的具体点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。
历史会重演，但却以不同的方式进行重演。现实中没有完全相同的两片树叶。投资者常常在相似的历史变化中寻求投资“真理”，但zui/后却伤痕累累，这也正说明里市场是变幻无穷的。
在三大假设之下，技术分析有了自己的理论基础。第一条假设肯定了研究市场行为就意味着全面考虑了影响股价的所有因素；第二条和第三条假设使得我们找的规律能够应用于股票市场的实际操作中。
在金融投资市场中实用技术分析法来进行研究分析，就犹如基本面分析一般，必须在正确理解的基础上，才能更进一步地用好技术分析的基础，从而做出正确的分析结论。而好的投资决策需要正确的分析方法。因此，我们进行技术分析时，需要正确理解技术分析的三大假设。
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